UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

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UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

DETALLES DE LA FORMACIÓN

Formación gratis para Trabajadores y Empresas, consulta próxima convocatoria, si eres trabajador de Régimen general disfruta de la formación a coste cero.

Modalidad de la formación: A distancia y Online
Duración: 40 Horas
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

OBJETIVOS

Este curso se ajusta a lo expuesto en el itinerario de aprendizaje perteneciente a la Unidad Formativa UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería, incluida en el Módulo Formativo MF0500_3 Gestión de tesorería, regulada en el Real Decreto 1210/2009, de 17 de Julio, modificado por el Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo que permita al alumnado adquirir las competencias profesionales necesarias para gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.

CONTENIDO

UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

  1. El Cash - Management.
  2. - Definición.
  3. - Principios y Conceptos Básicos.
  4. - Diferencia según Sectores y Tamaños.
  5. - Reforzamiento de la Función Financiera.
  6. - Autochequeo del Cash - Management.
  7. El Plan de Financiación a corto plazo.
  8. - El Flujo de Cobros.
  9. - El Credit Manager.
  10. - La Gestión de Cobros.
  11. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
  12. - Procesos de Pago. Cash - Pooling.
  13. - Compras a Proveedores.
  14. - Plazos de Pago.
  15. - Pagos de Nómina e Impuestos.
  16. - Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
  17. - Medios de Pago.
  18. - Pagos por Caja.
  19. - Previsiones de Pago. Días de Pago.
  20. Ingresos previstos a corto plazo.
  21. - La Posición de Liquidez.
  22. - Planificar la Tesorería.
  23. - La Inversión de Excedentes.
  24. - El Departamento de Tesorería como Profit Center.
  25. Análisis de Desviaciones.
  26. - Identificación de las causas.
  27. - Responsabilización.
  28. - Medidas Correctoras.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.

  1. La Hoja de Caja.
  2. - Contenido.
  3. - Cumplimentación.
  4. El Presupuesto de Tesorería.
  5. - Contenido.
  6. - Cumplimentación.
  7. - Desviaciones.

MATERIAL INCLUIDO EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

  • 1 Manual teórico (132 pags) "UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería"
  • 1 Cuaderno de ejercicios (18 pags) "UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería"

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